Ｄ.Ａ. II

特別勘定の運用状況

  • ユニット価格 変化率
  • ユニット価格 月次履歴
  • 運用状況レポート

日付を選んで検索ボタンを押してください。
その日のユニット価格、および現在までの変化率をご参照いただけます。


   年 月 日 有効検索期間： 2002-10-01 ～ 2026-08-12
コード 0413 0416 0417 0418 0420 0422 0424
特別勘定 バランス型
(A)		 日本株式型
(A)		 日本株式型
(B)		 日本株式型
(C)		 海外株式型
(A)		 海外債券型
(A)		 マネー型
2026-08-13 28,144円 51,961円 34,558円 48,617円 74,514円 16,972円 7,235円
2026-08-12 28,007円 51,283円 34,194円 48,058円 74,199円 16,976円 7,236円
変化率 0.49％ 1.32％ 1.06％ 1.17％ 0.42％ -0.02％ 0.00％

※ユニット価格は整数部分のみを表示しております。

※変化率は小数点以下第2位未満を四捨五入した数値を表示しております。

※このページの内容は過去の運用実績に関するものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

ページの先頭に戻る