Ｄ.Ａ. II

特別勘定の運用状況

  • ユニット価格 変化率
  • ユニット価格 月次履歴
  • 運用状況レポート

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その日のユニット価格、および現在までの変化率をご参照いただけます。


   年 月 日 有効検索期間： 2002-10-01 ～ 2025-11-11
コード 0413 0416 0417 0418 0420 0422 0424
特別勘定 バランス型
(A)		 日本株式型
(A)		 日本株式型
(B)		 日本株式型
(C)		 海外株式型
(A)		 海外債券型
(A)		 マネー型
2025-11-12 25,661円 40,344円 28,353円 39,938円 67,471円 16,558円 7,314円
2025-11-11 25,575円 39,893円 27,888円 39,439円 67,582円 16,518円 7,314円
変化率 0.34％ 1.13％ 1.67％ 1.26％ -0.16％ 0.24％ 0.00％

※ユニット価格は整数部分のみを表示しております。

※変化率は小数点以下第2位未満を四捨五入した数値を表示しております。

※このページの内容は過去の運用実績に関するものであり、将来の運用成果を保証するものではありません。

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